Kanadese forex vooruitkontrak

Geldeenheid Stuur Kontrakte Valutatermynkontrakte word gebruik as 'n buitelandse geldeenheid verskans wanneer 'n belegger het 'n verpligting om óf te maak of 'n buitelandse valuta betaling op 'n stadium in die toekoms. As die datum van die buitelandse valuta betaling en die laaste markdag van die buitelandse valuta voorspelers kontrak word gekoppel, het die belegger in werking toegesluit in die bedrag wisselkoers. Deur te sluit in 'n vooruitkontrak om 'n geldeenheid te verkoop, die verkoper stel 'n toekomstige wisselkoers met geen vooraf koste. Byvoorbeeld, 'n Amerikaanse uitvoerder teken 'n kontrak vandag hardeware verkoop aan 'n Franse invoerder. Die bepalings van die kontrak vereis dat die invoerder om euro te betaal in ses maande tyd. Die uitvoerder het nou 'n bekende euro ontvangbaar. Oor die volgende ses maande, sal die dollar waarde van die euro ontvangbaar styg of val afhangende van skommelinge in die wisselkoers. Om sy onsekerheid oor die rigting van die wisselkoers te versag, kan die uitvoerder kies om te sluit in die tempo waarteen hy die euro sal verkoop en koop dollars in ses maande. Om dit te bereik, verskans hy die euro ontvangbaar deur sluit in 'n vorentoe. Hierdie reëling laat die uitvoerder volledig beveilig moet die geldeenheid verswak onder die kontrak vlak. Maar gee hy alle voordele indien die geldeenheid waardeer. Trouens, die verkoper van 'n verwagte koers gesigte onbeperkte koste moet die geldeenheid waardeer. Dit is 'n groot nadeel vir baie maatskappye wat van mening dat dit die ware koste van 'n vooruitkontrak heining wees. Vir maatskappye wat van mening dat dit slegs 'n geleentheidskoste wees, hierdie aspek van 'n vorentoe is 'n aanvaarbare koste. Om hierdie rede, voorspelers is een van die minste vergewe verskansingsinstrumente omdat hulle die koper vereis om akkuraat te skat die toekomstige waarde van die bedrag blootstelling. Soos ander toekoms en vooruitkontrakte, buitelandse valuta termynkontrakte het standaard kontrak groottes, tydperke, prosedures nedersetting en verhandel op gereguleerde handel oor die hele wêreld. Buitelandse valuta stuur kontrakte kan verskillende kontrak groottes, tydperke en prosedures nedersetting as termynkontrakte het. Buitelandse valuta stuur kontrakte word beskou as oor-die-toonbank (ODT), want daar is geen gesentraliseerde handel plek en transaksies word direk tussen partye via telefoon en aanlyn handel platforms wat by duisende plekke in die wêreld. Ontwikkel en gegroei in die laat 70s wanneer regerings verslap hul beheer oor hul geldeenhede hoofsaaklik deur banke en korporasies om buitelandse valuta risiko te bestuur Laat die gebruiker toe te sluit in of stel 'n toekomstige wisselkoers. Partye kan die geldeenheid te lewer of te skik die verskil in tariewe met kontant. Voorbeeld: Geld Stuur Kontrakte Corporation A het 'n vreemde sub in Italië dat dit sal stuur € 10.000.000 in ses maande. Corp A sal nodig hê om die euro te ruil vir die euro sal ontvang van die sub. Met ander woorde, Corp A is lank euro en kort dollars. Dit is kort dollars, want dit sal nodig het om hulle te koop in die nabye toekoms. Corp A kan wag ses maande en kyk wat gebeur in die valuta-markte of tree in 'n geldeenheid vorentoe kontrak. Om dit te bereik, kan Corporation 'n Kort die vooruitkontrak, of euro, en gaan 'n lang die dollar. Corp A gaan na Citigroup en ontvang 'n kwotasie van 0,935 in ses maande. Dit laat Corp A dollars te koop en te verkoop euro. Nou Corp A sal in staat wees om sy 10.000.000 € draai in 10 miljoen x 0,935 935,000 dollar in ses maande. Ses maande van nou af as pryse is op 0,91, sal Corp n ekstase wees want dit sal 'n hoër wisselkoers sal besef het. As die tempo toegeneem tot 0,95, sou Corp A nog ontvang die 0,935 dit oorspronklik kontrakte te ontvang van Citigroup, maar in hierdie geval, Corp A sal nie die voordeel van 'n meer gunstige wisselkoers ontvang. Valutarisiko kan effektief verskans deur sluit in 'n wisselkoers deur die gebruik van valuta termynkontrakte, voorspeler, opsies, of beursverhandelde fondse. Hierdie artikel brei uit op die komplekse struktuur van afgeleide instrumente deur te verduidelik hoe 'n belegger rentekoers pariteit kan evalueer en implementeer bedekte belang arbitrage deur die gebruik van 'n geldeenheid vorentoe. Beide vorentoe en termynkontrakte toelaat dat beleggers te koop of te verkoop van 'n bate op 'n spesifieke tyd en prys. Leer hoe valuta verskansing kan help verminder wisselkoers risiko vir 'n portefeulje van buitelandse aandele. Oorweeg die koste van verskansing en die potensiële voordele. A vorentoe kontrak is 'n persoonlike kontrak tussen twee partye om 'n bate teen 'n vasgestelde prys te koop of te verkoop op 'n datum in die toekoms. Die forex mark is nie die enigste manier vir beleggers en handelaars om deel te neem in buitelandse valuta. A geldeenheid vorentoe kontrak sluit die wisselkoers vir 'n currencys koop of verkoop teen 'n datum in die toekoms. Hier is die basiese beginsels van vorentoe wisselkoerse en verskansingstrategieë te rentekoers pariteit te verstaan. Vorentoe koers gebruik word in beide band en valuta handel die huidige verwagtinge van toekomstige tariewe verbandrente of wisselkoerse verteenwoordig. Kwelvrae Waardevermindering kan gebruik word as 'n belasting-aftrekbare uitgawe aan belasting koste te verminder, versterk kontantvloei Leer hoe Warren Buffett het so suksesvol deur sy bywoning van verskeie gesogte skole en sy werklike ervarings. Die CFA Instituut stel 'n individu 'n onbeperkte bedrag van pogings om elke examination. Although jy die eksamen kan probeer. Meer inligting oor die gemiddelde aandelemark ontleder salarisse in die VSA en ander faktore wat salarisse en algehele vlakke beïnvloed. Kwelvrae Waardevermindering kan gebruik word as 'n belasting-aftrekbare uitgawe aan belasting koste te verminder, versterk kontantvloei Leer hoe Warren Buffett het so suksesvol deur sy bywoning van verskeie gesogte skole en sy werklike ervarings. Die CFA Instituut stel 'n individu 'n onbeperkte bedrag van pogings om elke examination. Although jy die eksamen kan probeer. Meer inligting oor die gemiddelde aandelemark ontleder salarisse in die VSA en ander faktore wat salarisse en algehele levels. Currency raak Stuur Wat is 'n Geld Stuur 'n bindende kontrak in die buitelandse valuta mark wat sluit in die wisselkoers vir die aankoop of verkoop van 'n geldeenheid op 'n datum in die toekoms. A geldeenheid vorentoe is in wese 'n verskansing hulpmiddel wat geen betaling vooraf behels. Die ander groot voordeel van 'n geldeenheid vorentoe is dat dit kan aangepas word om 'n bepaalde bedrag en aflewering tydperk, in teenstelling met gestandaardiseerde valuta termynkontrak. Geldeenheid vorentoe nedersetting kan óf op 'n kontant of 'n aflewering basis, met dien verstande dat die opsie is wedersyds aanvaarbare en is vooraf vermeld in die kontrak. Geldeenheid voorspelers is oor-die-toonbank (ODT) instrumente, aangesien hulle nie handel te dryf op 'n gesentraliseerde ruil. Ook bekend as 'n volstrekte vorentoe. VIDEO laai die speler. Afbreek Geld Stuur In teenstelling met ander verskansing meganismes soos valuta termynkontrakte en opsiekontrakte wat 'n vooraf betaling vir vereistes marge en premiebetalings vereis, onderskeidelik geldeenheid voorspelers gewoonlik nie 'n betaling vooraf vereis wanneer dit gebruik word deur groot maatskappye en banke. Maar 'n geldeenheid het vorentoe bietjie buigsaamheid en verteenwoordig 'n bindende onderneming, wat beteken dat die kontrak koper of verkoper nie kan loop weg as die geslote in koers uiteindelik bewys nadelige te wees. Daarom, om te vergoed vir die risiko van nie-lewering of nie-nedersetting, kan finansiële instellings wat handel in valuta voorspelers 'n deposito van beleggers of kleiner maatskappye met wie hulle nie 'n sake-verhouding het vereis. Die meganisme vir die bepaling van 'n geldeenheid vorentoe koers is eenvoudig, en hang af van rentekoersdifferensiale vir die geldeenheid paar (met die aanvaarding beide geldeenhede vrylik verhandel op die Forex mark). Byvoorbeeld, veronderstel 'n huidige sigkoers vir die Kanadese dollar van US1 C1.0500, 'n een-jaar rentekoers vir Kanadese dollars van 3, en een jaar rentekoers vir die Amerikaanse dollar van 1.5. Na 'n jaar, gebaseer op rentekoers pariteit. US1 plus rente teen 1.5 sal gelykstaande aan C1.0500 plus rente teen 3. Of US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03) wees. So US1.015 C1.0815, of US1 C1.0655. Die eenjarige vorentoe koers in hierdie geval is dus Amerikaanse C1.0655. Let daarop dat as gevolg van die Kanadese dollar het 'n hoër rentekoers as die Amerikaanse dollar, dit verhandel teen 'n verwagte afslag op die Amerikaanse dollar. Sowel die werklike sigkoers van die Kanadese dollar 'n jaar van nou af geen korrelasie op die eenjarige vorentoe koers op die oomblik. Die geldeenheid vorentoe koers is bloot gebaseer op rentekoersdifferensiale, en nie te neem beleggers verwagtinge van waar die werklike wisselkoers kan wees in die toekoms. Hoe kan 'n geldeenheid vorentoe werk as 'n verskansing meganisme Aanvaar 'n Kanadese uitvoer maatskappy is die verkoop van US1 miljoen se goedere na 'n Amerikaanse maatskappy en verwag om die uitvoer te ontvang opbrengs per jaar van nou af. Die uitvoerder is bekommerd dat die Kanadese dollar nou kan versterk van sy huidige koers (van 1,0500) per jaar uit, wat beteken dat dit minder Kanadese dollar per Amerikaanse dollar sal ontvang. Die Kanadese uitvoerder gaan dus in 'n vooruitkontrak tot 1 miljoen per jaar te verkoop van nou af by die termynkoers van US1 C1.0655. As 'n jaar van nou af, die sigkoers is US1 C1.0300 wat beteken dat die C het waardeer as die uitvoerder deur sluit in die termynkoers verwag het, die uitvoerder het baat gevind by die wysie van C35,500 (deur die verkoop van die US1 miljoen by C1.0655, eerder as teen die sigkoers van C1.0300). Aan die ander kant, as die sigkoers 'n jaar van nou af is C1.0800 (dws die C verswak in teenstelling met die uitvoerders verwagtinge), die uitvoerder 'n veronderstelde verlies van C14,500.Home gtgt Cash Management Onderwerpe valutatermynkontrak Oorsig van valutatermynkontrakte n valutatermynkontrak is 'n ooreenkoms ingevolge waarvan 'n besigheid instem om 'n sekere bedrag van buitelandse valuta te koop op 'n spesifieke datum toekoms. Die aankoop gedoen word teen 'n voorafbepaalde wisselkoers. Deur die aangaan van die kontrak, kan die koper self te beskerm teen daaropvolgende skommelinge in 'n vreemde currencys wisselkoers. Die bedoeling van hierdie kontrak is 'n buitelandse valuta posisie verskans ten einde 'n verlies te vermy, of om te spekuleer oor toekomstige veranderinge in 'n wisselkoers ten einde 'n wins te genereer. Vorentoe wisselkoerse kan verkry word vir twaalf maande in die toekoms kwotasies vir groot munt pare (soos dollars en euro) kan verkry word vir so veel as vyf tot tien jaar in die toekoms. Die wisselkoers is saamgestel uit die volgende elemente: die lokoprys van die geldeenheid die bankrsquos transaksiefooi 'n Aanpassing (op of af) vir die rentekoersverskil tussen die twee geldeenhede. In wese is, sal die geldeenheid van die land met 'n laer rentekoers teen 'n premie, terwyl die geldeenheid van die land met 'n hoër rentekoers sal teen 'n afslag. Byvoorbeeld, as die binnelandse rentekoers laer is as die koers in die ander land, die bank wat optree as die teenparty voeg punte na die sigkoers, wat die koste van die buitelandse valuta in die vooruitkontrak verhoog. Die berekening van die aantal diskonto of premie punte te trek uit of voeg 'n vooruitkontrak is gebaseer op die volgende formule: So, as die lokoprys van pond per dollar was 1,5459 en daar was 'n premie van 15 punte vir 'n vooruitkontrak met 'n 360-dag volwassenheid, sal die termynkoers (nie insluitend 'n transaksiefooi) wees 1,5474. Deur in te skryf in 'n vooruitkontrak, kan 'n maatskappy te verseker dat 'n definitiewe toekoms aanspreeklikheid kan vereffen word op 'n spesifieke wisselkoers. Vooruitkontrakte is tipies persoonlike en gereël tussen 'n maatskappy en sy bank. Die bank sal 'n gedeeltelike betaling vereis dat 'n vooruitkontrak, sowel as finale betaling inisieer kort voor die betaaldatum. Die primêre probleme met vooruitkontrakte verband hou met die feit dat hulle persoonlike transaksies wat spesifiek ontwerp is vir twee partye. As gevolg van hierdie vlak van aanpassing, is dit moeilik vir enigeen van die partye tot die kontrak aan 'n derde party af te laai. Ook, die vlak van aanpassing maak dit moeilik om aanbiedinge van verskillende banke te vergelyk, sodat daar 'n neiging om banke te buitengewoon groot fooie te bou in hierdie kontrakte. Ten slotte, kan 'n maatskappy te vind dat die onderliggende transaksie waarvoor 'n vooruitkontrak geskep is gekanselleer, die verlaat van die kontrak nog vereffen word. As dit so is, kan die tesourie personeel in 'n tweede vorentoe kontrak, waarvan die netto effek is om die eerste vooruitkontrak geneutraliseer betree. Hoewel die bank fooie gaan hef vir beide kontrakte, sal hierdie reëling die companyrsquos verpligtinge te vereffen. 'N Bykomende probleem is dat hierdie kontrakte eers vroeg deur die wedersydse instemming van beide partye om die kontrakte kan beëindig word. Voorbeeld van 'n valutatermynkontrak Hegting Corporation het toerusting verkry van 'n maatskappy in die Verenigde Koninkryk, wat Hegting moet betaal vir 60 dae in die bedrag van pound150,000. Om te verskans teen die risiko van 'n ongunstige verandering in wisselkoerse gedurende die gryp 60 dae, Hegting tree in 'n vooruitkontrak met sy bank om pound150,000 koop in 60 dae, op die huidige wisselkoers. 60 dae later, het die wisselkoers inderdaad 'n draai vir die erger geneem, maar Suturersquos tesourier is onverskillig, omdat hy verkry die pound150,000 wat nodig is vir die aankoop transaksie gebaseer op die wisselkoers bestaan ​​wanneer die kontrak met die verskaffer oorspronklik onderteken . Kopiereg 2016, Alle regte ReservedCheap Internasionale Wire Transfer opsies wat ons verander die manier waarop mense geld te stuur internasionaal. Hoekom gebruik 'n tradisionele bank RBC, TC en CIBC kan onredelik besweer julle soveel as 40 vir 'n basiese internasionale geld draad. Wersquoll jy gee 'n billike prys en gee jou opsies selde vind jy by 'n bank. Hier is hoe ons jou kan help: Basiese Money Transfer uitvoering te beperk - (Wag vir die wisselkoers wat jy wil amp outomaties sluit dit in gebruik hierdie as jy 'n groot oordrag (Word gebruik om 'n onmiddellike geld oordrag / draad oorsese maak.). en die tyd om te wag vir jou ideale wisselkoers) Herhalende Oordragte -. (Vermy die beslommernis van die bespreking van 'n geld oordrag elke keer as jy dit nodig het deur die skedulering voor die tyd) Stuur Kontrakte -. (As jy graag die huidige wisselkoers en wil om dit te sluit in die toekoms, kan ons tyd vries. groot vir besigheid drade en 'n groot Real Estate aankope. Volle webwerf Kopiereg afskrif 2016 CanadianForexFX Voorspelers Soms, 'n besigheid moet buitelandse valuta op 'n sekere tyd in die toekoms te doen. byvoorbeeld, dit mag verkoop goedere in Europa, maar sal nie betaling ontvang vir ten minste 1 jaar. Hoe kan dit die prys van sy produkte sonder om te weet wat die buitelandse wisselkoers, of lokoprys, sal tussen die Verenigde State van Amerika dollar (USD) en die Euro (EUR ) 1 jaar van nou af dit kan dit doen deur die aangaan van 'n vooruitkontrak wat dit toelaat om te sluit in 'n spesifieke koers in 1 jaar. A vorentoe is 'n ooreenkoms, gewoonlik met 'n bank, 'n spesifieke bedrag van geldeenhede te ruil iewers in die toekoms vir 'n spesifieke ratethe vorentoe wisselkoers. Vooruitkontrakte word beskou as 'n vorm van afgeleide sedert hul waarde hang af van die waarde van die onderliggende bate, wat in die geval van FX voorspelers is die onderliggende geldeenhede. Die hoofredes vir die beoefening van vooruitkontrakte is spekulasie vir winste en verskansing om risiko te beperk. Hoewel verskansing verlaag buitelandse valuta risiko, dit skakel ook die geleentheidskoste van potensiële winste. So as 'n Verenigde State van Amerika maatskappy instem om 'n vooruitkontrak om 1.25 USD ruil vir elke euro, dan is dit kan seker wees, ten minste so ver as die kredietwaardigheid van die teenparty sal toelaat dat dit gehou sal word om te ruil 1.25 vir elke euro op die betaaldatum. Maar, as die euro daal tot gelykheid met die Verenigde State van Amerika dollar deur die vereffeningsdatum, het die maatskappy het die potensiaal bykomende winste wat dit sou verdien indien dit in staat is om euro ewe ruil vir dollars was verlore. So 'n vooruitkontrak waarborge sekerheid dit elimineer potensiële verliese, maar ook potensiële winste. So vorentoe termynkontrakte hoef nie 'n eksplisiete koste, aangesien daar geen betalings uitgeruil ten tye van die ooreenkoms, maar hulle het 'n geleentheidskoste. Hoe is dit vorentoe wisselkoers bereken Dit kan nie afhang van die wisselkoers 1 jaar van nou af, want dit is nie bekend nie. Wat wel bekend is die lokoprys, of die wisselkoers, vandag, maar 'n vorentoe prys kan nie net gelyk aan die lokoprys, want geld veilig belê kan word om rente te verdien, en dus die toekomstige waarde van geld is groter as sy huidige waarde. Wat lyk redelik is dat as die huidige wisselkoers van 'n kwotasie geldeenheid ten opsigte van 'n basis-geldeenheid die huidige waarde van die geldeenhede gelyk is, dan is die vorentoe wisselkoers moet die toekomstige waarde van die kwotasie geldeenheid en die toekomstige waarde van die basis geldeenheid gelyk omdat, soos ons sal sien, as dit nie die geval is, dan is 'n arbitrage geleentheid hom voordoen. (Lees Geld Kwotasies eerste, as jy dit nie weet hoe geldeenheid aangehaal.) Die berekening van die Stuur wisselkoers van die toekomstige waarde van 'n geldeenheid is die huidige waarde van die geldeenheid die rente wat dit verdien met verloop van tyd in die land van uitreiking. (. Vir 'n goeie inleiding, sien huidige en toekomstige waarde van geld, met formules en voorbeelde) Die gebruik van eenvoudige jaarlikse rente, kan dit soos volg voorgestel word: toekomstige waarde van Geld (FV) Formule FV toekomstige waarde van valuta P Skoolhoof r rentekoers per jaar n aantal jare byvoorbeeld, indien die rentekoers in die Verenigde State van Amerika is 5, dan is die toekomstige waarde van 'n dollar in 1 jaar sou 1.05 wees. As die vorentoe wisselkoers gelyk is die toekomstige waardes van die basis en kwotasie geldeenheid, dan is dit kan verteenwoordig in hierdie vergelyking: Stuur wisselkoers toekomstige waarde van basis-geldeenheid Spot Prys toekomstige waarde van Haal Geld Verdeling beide kante deur die toekomstige waarde van die basis geldeenheid lewer die volgende: Stuur wisselkoers Formule FX Stuur prys kwotasies word uitgedruk in vorentoe Punte Omdat wisselkoerse verander deur die minuut, maar veranderinge in rentekoerse voorkom veel minder gereeld, vorentoe pryse. wat soms genoem vorentoe outrights. word gewoonlik aangehaal word as die verskil in pitte vorentoe punte van die huidige wisselkoers, en dikwels selfs nie die teken gebruik, aangesien dit maklik bepaal word deur of die voorwaartse prys is hoër of laer as die lokoprys. Stuur Punte vorentoe Prys - Spot Prys Sedert valuta in die land met die hoër rentekoers sal vinniger groei en omdat rentekoers pariteit moet gehandhaaf word, volg dit dat die geldeenheid met 'n hoër rentekoers sal teen 'n afslag in die FX vorentoe mark. en omgekeerd. So as die geldeenheid is teen 'n afslag in die vorentoe mark, dan trek jy die gekwoteerde termynprys punte in pitte anders die geldeenheid verhandel teen 'n premie in die vorentoe mark. sodat jy dit byvoeg. In ons voorbeeld hierbo van handel dollars vir euro, die Verenigde State van Amerika het die hoër rentekoers, sodat die dollar sal verhandel teen 'n afslag in die vorentoe mark. Met 'n huidige wisselkoers van euro / dollar 0,7395 en 'n verwagte koers van 0,7289. die vorentoe punte is gelyk aan 106 pitte, wat in hierdie geval sou afgetrek (0,7289-0,7395 -106). So as 'n handelaar haal jy 'n vorentoe prys as 106 vorentoe punte, en die euro / dollar gebeur word verhandel teen 0,7400. dan die vorentoe prys op daardie oomblik sou wees ,7400-106 0,7294. Jy trek eenvoudig die vorentoe punte uit ongeag die lokoprys gebeur te wees wanneer jy jou transaksie te maak. FX Stuur vereffeningsdatums FX vooruitkontrakte word gewoonlik op die 2de goeie werkdag ná die handel, dikwels uitgebeeld as T2. As die handel is 'n weeklikse handel, soos 1,2, of 3 weke, nedersetting is op dieselfde dag van die week as die vorentoe handel, tensy dit 'n vakansie, dan nedersetting is die volgende werkdag. As dit is 'n maandelikse handel, dan is die vorentoe nedersetting is op dieselfde dag van die maand as die datum aanvanklike handel, tensy dit 'n vakansie. As die volgende werksdag is steeds binne die nedersetting maand, dan is die vereffeningsdatum sien gerol om daardie datum. Maar, as die volgende goeie werksdag is in die volgende maand, dan is die vereffeningsdatum is agtertoe gerol, om die laaste goeie besigheid dag van die nedersetting maand. Die mees likiede vooruitkontrakte is 1 en 2 week, en die 1,2,3 en 6 maande kontrakte. Hoewel vooruitkontrakte gedoen kan word vir enige tydperk, is 'n tydperk wat nie vloeistof na verwys as 'n gebreekte datum. Goodbusinessday bied bygewerkte inligting georganiseer deur die land, stad, valuta en valuta op openbare vakansiedae en vieringe wat die globale finansiële markte, insluitend bank en openbare vakansiedae, valuta nie-skoonmaak dae, handel en openbare vakansiedae nedersetting. Nondeliverable Voorspelers (NDFs) Sommige geldeenhede kan nie direk verhandel, dikwels omdat die regering beperk so handel, soos die Chinese yuan renminbi (CNY). In sommige gevalle kan 'n handelaar 'n vooruitkontrak op die geldeenheid wat nie lei tot die lewering van die munt te kry, maar is, in plaas daarvan, kontantvereffende. Die handelaar sal 'n vorentoe te verkoop in 'n verhandelbare geldeenheid in ruil vir 'n vooruitkontrak in die tradeless geldeenheid. Die bedrag kontant in wins of verlies sal bepaal word deur die wisselkoers ten tyde van die nedersetting in vergelyking met die termynkoers. Voorbeeld Nondeliverable Vorentoe Die huidige prys vir dollar / CNY 7,6650. Jy dink die prys van die yuan sal in 6 maande styg tot 7.5 (met ander woorde, sal die yuan te versterk teenoor die dollar). sodat jy verkoop 'n vooruitkontrak in dollar vir 1000000 en koop 'n vooruitkontrak vir 7600000 Yuan vir die voorwaartse prys van 7.6. As, in 6 maande, die yuan nie styg tot 7,5 per dollar, dan is die kontantvereffende bedrag in dollar sou wees 7600000 / 7.5 1,013,333.33 dollar, gelei tot 'n wins van 13,333.33. (Die voorwaartse wisselkoers is eenvoudig opgetel vir illustrasie, en is nie gebaseer op huidige rentekoerse.) FX Futures FX termynmark is basies gestandaardiseerde termynkontrakte. Voorspelers is kontrakte wat individueel onderhandel word en oor die toonbank verhandel, terwyl futures is gestandaardiseerde kontrakte handel op georganiseerde ruil. Die meeste voorspelers gebruik vir verskansing wisselkoersrisiko en eindig in die werklike lewering van die munt, terwyl die meeste poste in die termynmark gesluit voor die datum aflewering, omdat die meeste futures gekoop en suiwer verkoop vir die potensiële wins te maak. (Sien Futures - Inhoudsopgawe vir 'n goeie inleiding tot termynmark.) Privaatheidsbeleid Vir thismatter koekies word gebruik om inhoud en advertensies te verpersoonlik, sosiale media funksies te voorsien en om die verkeer te analiseer. Inligting word ook gedeel oor jou gebruik van hierdie werf gee met ons sosiale media, reklame en analytics vennote. Besonderhede, insluitend opt-out opsies, word in die Privaatheidsbeleid. - Inligting word verskaf soos en uitsluitlik vir onderwys, nie vir doeleindes van handeldryf of professionele advies. Kopiereg 1982 - 2016 deur William C. Spaulding